Строение
Финансовые стратегии
Тема в разделе "Букмекерство", создана пользователем samg, 25 авг 2009.
  1. samg

    samg Новичок

    Сообщения:
    5.788
    Симпатии:
    26
    Баллы:
    0
    Финансовые стратегии

    Финансовые стратегии - это системы, предназначенные для управления капиталом, то есть банком. Банк - это сумма, которую Вы хотите потратить на ставки. Цель этих стратегий - оптимизация выигрыша, соответственно идет уменьшение вероятности финансового кризиса, практически - вашего проигрыша. Выбор нужной суммы для ставки в игре с букмекерами важнее самого выбора события для ставки. Финансовых стратегий заимствуются в азартных играх, таких как рулетка, а некоторые образовались с развитием букмекерской деятельности.

    Самыми известными финансовыми стратегиями считаются:

    Фиксированная сумма ставки (флет, flat)

    Фиксированная сумма - достаточно простая и очевидная из многих стратегий финансового управления. Ее суть состоит в том, что на каждую ставку, вне зависимости от избранного события, вы должны поставить одинаковую денежную сумму.

    К примеру, Вы делаете ставки, в которых достаточно уверены $100, и ставки, в которых менее уверены, - $50. После какого- то множества ставок подводятся итоги. Если ставкам по $50 удалось принести прибыль, то был смысл ставить и на них по $100. Если же ставки в $50 оказались убыточными, не было смысла делать такие ставки, в которых вы сомневались.

    Фиксированный процент от банка

    Суть стратегии состоит в том, что вами определяется размер банка, суммы ставок находятся в зависимости от банка, причем процент зависимости фиксирован. Например, Ваш банк равен $100 , процент определен в 10%, тогда Ваша ставка будет равна $10. В случае проигрыша банк будет равен $100-$10=$90, а следующая ставка составит $90*10%=$9. Аналогичный расчет производится в случае выигрыша.

    Теоретически эта стратегия не позволяет проиграть. Достигнута цель финансового управления - невозможность финансового краха. Но так только кажется. При полосе неудач рассчитанный размер ставок может получиться меньше минимума, принятого для букмекерских ставок. Поэтому нельзя использовать данную стратегию в чистом виде.

    Хотя хорошо ее использование с некоторой градацией хоть по размеру банка, хоть по видам ставок. То есть возможна установка определенного процента от банка для ставок на ординары, на одни виды экспрессов, на другие виды экспрессов. Можно установить разный размер процента в зависимости от разных размеров игрового банка.

    Критерий Келли - это усовершенствованный вариант предыдущей системы (стратегии процента от банка).

    Он был изобретен в 1956 году Джоном Л. Келли, называется еще стратегией "геометрической средней максимизации портфеля". В этой стратегии процент от банка не фиксируется и является зависимым от верного определения вероятности события.

    Критерий Келли не допускает банкротства, потому что определяет размеры ставок в процентах в зависимости от наличного объема ваших денег. Риска полного банкротства нет. Но требование критерия- верное оценивание шансов событий, с точностью букмекера. Тогда при этом условии по формуле получаем оптимальный размер ставки:

    ((коэффициент * ваш прогноз) - 1) / (коэффициент - 1)

    Например, ваш банк равен $10000, а сумма коэффициента на событие - 5.00 Ваш прогноз составит: 0.25 (25%) Итог: (5.00 * 0.25 - 1) / (5.00 - 1) = 0.0625. получается, что вы обязаны поставить на это событие $625 (0.0625 * $10000).

    Основное преимущество данной стратегии - это то, что при уменьшении банка теряется меньше денег. То есть при вашей средней ставке в 10% от банка, проиграв 6 раз подряд, вы будете обладать 48% от исходного банка. Если же вы сумеете определить вероятность событий на 10% точнее, чем мог бы букмекер, то вероятность проигрыша ставки с коэффициентом 2.0 даже десять раз подряд будет равна лишь 0.033%!

    Но критерий Келли не приведет вас и к большой прибыли. Банк будет расти всего лишь на 5% при верном определении вероятности.

    Прежде чем начать пользоваться критерием Келли, нужно решить для себя указанные вопросы.

    Размер банка будет достаточным в объеме 10-15 размеров средних одиночных ставок, которые вы сделаете. Нужно быть готовым потерять эти деньги.

    Способны ли вы верно определять шансы событий? Опыт особенно ценен в искусстве ставок на спортивные события. Грамотно выбрать события для ставок является достаточным условием для выигрыша, но это и есть самый сложный момент. Только обобщая свой опыт, можно расти в качестве игрока.

    Нужно искать самый выгодный коэффициент, изучив для этого линии множества контор, в которых вы могли бы делать ставки. При этом нужно отобрать события с завышенными коэффициентами, а это не так часто происходит: в неделю обычно не чаще чем в 2-5 событиях. Если вы остановили свой выбор на событии с коэффицентом 2.0, нужно быть уверенным, что вероятность хорошего исхода не меньше 50%, так как размер ставки прямо зависит от этой верно угаданной вами вероятности.

    Длительность игры. Как долго вы будете играть по этой стратегии? Если вы поставите себе цель, заканчивайте игру при достижении цели, забирайте выигрыш, теперь можно начать новую игру, причем с исходной суммы. Только так можно будет ощутить, что деньги вами заработаны. Многие игроки пользуются формулой Келли, но считают ее слишком рискованной, так как она требует верной оценки шансов события. Если их переоценить, есть риск потерять деньги, потому что размер ставки, вычисленный по формуле, будет велик. Можно пользоваться понижающим коэффициентом, для этого надо поделить полученный результат на 2, это снизит риск. Можно поступить иначе: использовать формулу Келли для вычисления того, сколько можно ставить на игру 1 в сравнении с игрой 2. Это делается так: по формуле вы узнали, что на игру 1 можно поставить 4% от игрового банка, а на игру 2 - 2%. Если вы хотите поставить на обе игры ставку в $100, то на первую придется сумма 4/6 = $67 , а на вторую - 2/6 = $33.

    Практическое использование. Критерий Келли популярен не только в азартных играх, он применим даже на биржах. Это единственный метод, имеющий под собой математическую основу, поэтому его используют многие игроки. Но могут возникнуть 2 большие проблемы: надо уметь максимально точно определять вероятность событий, потому что при завышенной оценке можно потерять много денег, при заниженной - нет шанса выиграть ту сумму, которую можно было выиграть. К тому же ясно, что имеет смысл делать ставить на события, которые переоценены букмекером: при определении вами вероятности события в 50%, у букмекера коэффициент может быть больше 2. Таким образом, произведение Вашей вероятности и коэффициента букмекера не может быть равно или меньше 1. Найти такие коэффициенты трудно из-за оговоренного уже profit margin. Именно поэтому большинство игроков не рискует играть, применяя критерий Келли.

    Финансовый менеджмент Миллера

    Миллер - всем известный игрок в американских букмекерских конторах. Посмотрим на его мнение по вопросу финансового управления. Расчеты базируются на том основании, что коэффициент равен 1,91. поэтому нужно угадать больше 52.38% событий для выигрыша.
    Есть множество систем (Мартингейл, Келли и т.д.), чтобы определять сумму ставки, но все они не подходят, а лишь провоцируют увеличение процента угадывания с целью достижения точки безубыточности. Поэтому самой логичной системой можно считать флет-беттинг.
    Особенно нелогичны системы, предлагающие проводить увеличение или уменьшение ставки в соответствии с серией, проигрышной или выигрышной. Ведь по идее на выигрышной серии вам можно и нужно выиграть и вы соответственно должны поставить все деньги, а на проигрышной стоит ничего не ставить.

    Важнее всего учитывать безубыточность. Если ваш процент угадывания 56% (для ставок 1,91-1,91), то если вы делаете ставок больше 200, то 17% времени будете выигрывать меньше 50% ставок. Значит даже при верном угадывании 50% ставок после 200 ставок при ставке, равной 5%, проигрыш будет составлять 45% игрового банка (200*5%-100*5%*1,91=45%). То есть, по мнению Миллера, ставки в размере большем, чем 2% от исходного банка, неизбежно приводят игрока к финансовому краху.

    Можно удивиться расчетам Миллера, согласно которым угадывание 56% ставок приведет к выигрышу. Помните об обороте капитала : когда Миллер совершает 1000 ставок в год, равных 1% от исходного банка, то в год получает результат, равный 1%*1000=1000% от банка, таким образом банк 10 раз прокручивается. Исходя из 56% выигрыша, на каждые 100 вложенных $, приносится прибыль в 7.6$, в год выйдет 76% прибыли от банка.

    Миллер делает так: ставит на каждую ставку 1% от исходного банка (к примеру, 10000$ ) до тех пор, пока банк не станет больше на 25%, потом он перерассчитывает размер ставки согласно новому размеру банка. То есть, если первоначально размер ставки равнялся 10000*1%=100$, то после перерассчитывания - уже12500*1%=125$. Когда банка увеличится еще на 25%, размер ставки вновь пересчитывается. Такое финансовое управление при угадывании 56% ставок принесет прибыль в размере 100% от исходного банка.

    Ряд чисел.

    Это еще одна стратегия, немецкая. Она напоминает Мартингейл, но она несколько умеренней. Смысл ее - в постоянном увеличении размера ставок. Изначально она использовалась в казино. Особенности стратегии в том, что с первого выигрыша она не способна привести к покрытию расходов, то есть к прибыли, как и не приводит к быстрому росту ставки.

    "Ряд чисел" - управляемая стратегия. Есть возможность управлять размерами ставок исходя из потребностей. Но это требует больших усилий от игрока, например, необходимо вести запись ряда чисел, корректировать его все время: добавлять числа при проигрыше и, наоборот, вычеркивать их при выигрыше.

    Для начала определите желаемую сумму выигрыша. Например, это $1000. Определите, сколько времени займет весь процесс. Если игра основана на событиях с вероятностью 2.00, то вероятность выигрыша для вашей каждой ставки будет равна 40% (пусть меньше, чем больше). Разделим $1000 на 20 выигрышей по $50, рассчитается время на выигрывание суммы $1000. Угадывая события с точностью 40%, вы потеряете 60%своих ставок, что означает вероятность проигрыша на 50% чаще, чем выигрыша (6/4). При выигрыше вам надо вычеркнуть первое и последнее числа. При проигрыше - добавить одно число в самый конец имеющегося ряда. Начальный ряд тогда будет выглядеть так:

    50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

    Расчет размеров ставок. Размер первой ставки будет равен планируемому выигрышу, который надо разделить на коэффициент без единицы. Если проиграете ее, то число, которое равно ее размеру, нужно дописывать в конец ряда. Каждая последующая ставка складывается из сумм первого и последнего числа и потом делится на коэффициент без единицы. В случае выигрыша первое и последнее числа вычеркиваются из ряда. При проигрыше - в конец ряда вписывается новое число в размере этой ставки.

    Хотя в этой стратегии не очень большая прогрессия, как в Мартингейле, эту стратегию использовать опасно. В полосе неудач вы можете потерпеть фиаско. Все зависит от составленного вами ряда. Поэтому необходимо сначала потестировать эту стратегию вне реальной игры.
     
  2. Sayman

    Sayman Новичок

    Сообщения:
    117
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    0
    Ответ: Финансовые стратегии

    Предпочитаю играть флэтом. Или процент от банка. Но процент должен быть достаточно маленьким, чтобы сократить риск проигрыша всего капитала до минимума. Обычно ставка 1-3% от банка является оптимальной.
     
  3. Aleks-Gold

    Aleks-Gold Любитель

    Сообщения:
    2.670
    Симпатии:
    442
    Баллы:
    0
    Ответ: Финансовые стратегии

    samg, да хороший путеводитель в мир ставок ...
    Еще бы стратегию 100% ... и жизнь в шокаладе.
    Мое мнение на счет данного вида заработка, что Здесь как и на Форексе необходимо около полу года наблюдать, следить за рынком в нашем случаи рынок спорта). Да и после этого от потерь не застрахован!
     
  4. ВладимирNV

    ВладимирNV Новичок

    Сообщения:
    624
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    0
    Ответ: Финансовые стратегии

    некоторые всю жизнь наблюдают и сливают временами, так что правил следует придерживаться но от потерь никто не застрахован, поэтому всегда должен быть резерв на черный день
     
Показать ещё